Gestão de risco de negociação em forex

Gerenciamento de risco Forex.

Gerenciamento de risco de Forex é um dos tópicos mais debatidos na negociação. Por um lado, os comerciantes querem reduzir o tamanho de uma perda potencial, mas, por outro lado, esses comerciantes também querem se beneficiar tirando o máximo proveito de um único comércio. Não é segredo que, para obter os retornos mais altos, você precisa enfrentar maiores riscos. É aqui que surge a questão do gerenciamento adequado de riscos.

O que é risco Forex?

O mercado Forex é um dos maiores mercados financeiros do planeta, com transações cotidianas totalizando mais de 1,4 trilhões de dólares. Bancos, instituições financeiras e investidores individuais, portanto, têm o potencial de obter enormes lucros e perdas.

Risco de comércio Forex é simplesmente a perda potencial ou lucro que acontece como resultado de uma mudança nas taxas de câmbio. Para minimizar a probabilidade de perda financeira, cada investidor precisa implementar algumas ações, estratégias e precauções de gerenciamento de risco Forex.

Como este artigo irá ajudá-lo?

Muitas pessoas hoje estão envolvidas em atividades comerciais no mercado de câmbio. No entanto, a maioria deles não está em condições de fazer os lucros que eles esperam. Alguns comerciantes perderão todo o seu dinheiro, enquanto alguns não conseguem obter os resultados esperados. Na verdade, apenas uma pequena parcela dos traders consegue atender ou até mesmo superar suas expectativas. O mercado Forex está em constante mudança e isso traz grandes riscos que todos os comerciantes têm que trabalhar. Portanto, o tema do controle de risco de negociação Forex é um assunto cada vez mais popular entre os comerciantes de Forex. Neste artigo, vamos discutir o gerenciamento de risco de negociação Forex e como gerenciar o risco Forex na negociação. Isso pode ajudá-lo a evitar perdas e a se envolver completamente em suas atividades comerciais sem se preocupar.

Erros comuns no gerenciamento de risco na negociação Forex.

Uma das regras fundamentais do gerenciamento de risco no mercado Forex é que você nunca deve arriscar mais do que pode perder. Dito isto, esse erro é extremamente comum, especialmente entre os comerciantes de Forex que estão começando. O mercado Forex é altamente imprevisível, então os comerciantes que estão dispostos a colocar mais do que realmente podem pagar se tornam muito vulneráveis ​​aos riscos Forex. Qualquer coisa pode afetar o mercado Forex - a menor notícia pode afetar o preço de uma determinada moeda de forma negativa ou positiva. Em vez de ir all-in, é melhor seguir um caminho mais moderado e negociar valores conservadores de capital.

Estratégias e riscos de gestão emocional.

Os comerciantes de Forex precisam ter a capacidade de controlar suas emoções. Se você não pode controlar suas emoções, você não obterá os lucros desejados da negociação. O sentimento do mercado geralmente pode atrapalhar os comerciantes em posições de mercado voláteis. Este é um dos riscos de negociação Forex mais comuns.

Aqueles que têm uma natureza teimosa não tendem a ter um bom desempenho no mercado Forex. Eles têm uma tendência a esperar muito tempo para sair de uma posição. Quando um comerciante percebe seu erro, ele precisa deixar o mercado com a menor perda possível. Esperar muito tempo fará com que ele acabe perdendo capital substancial. Uma vez fora, os comerciantes precisam ser pacientes e voltar a entrar no mercado quando uma verdadeira oportunidade se apresentar.

Como melhorar no gerenciamento de risco Forex?

Felizmente, vários métodos estão disponíveis para ajudar os comerciantes de Forex a ficarem longe desses erros e evitar a perda. Você deve ter um plano de negociação bem testado que inclua todos os detalhes sobre gerenciamento de riscos em Forex. O plano de negociação deve ser prático - e você deve seguir seus passos facilmente. Os especialistas recomendam que seja melhor se concentrar em negócios de maior probabilidade. A indústria de comércio Forex contém um alto nível de risco, portanto, não é necessariamente a melhor disciplina para todos os investidores. Você também precisa ser capaz de prestar mais atenção aos erros e participar de suas atividades comerciais no mercado de câmbio. O tempo eo esforço que você gasta criando um plano de negociação são muitas vezes considerados como um grande investimento que ajudará a um futuro lucrativo.

Conceitos básicos.

Para reduzir o risco de negociação Forex, você precisará lembrar alguns dos pontos básicos listados abaixo:

A valorização do dinheiro muda e muitas vezes influencia as empresas e as pessoas envolvidas com as trocas globais. Os passivos, ativos e fluxos monetários são influenciados pelas mudanças nas taxas de câmbio.

Ao negociar com pequenas quantidades de capital e monitorar os movimentos do mercado, você poderá ver esses conceitos durante as sessões diárias.

Abaixo estão uma série de dicas simples para o gerenciamento de risco Forex que ajudarão a reduzir possíveis perdas comerciais.

Stop-perdas.

Negociar sem perda de parada é semelhante a dirigir um carro sem freio na velocidade máxima - não vai acabar bem. Da mesma forma, uma vez que você configurou sua parada-perda, você nunca deve derrubar. Não faz sentido ter uma rede de segurança se você não for usá-la corretamente.

Não acerte todos os seus investimentos em um só lugar.

Isso se aplica a todos os tipos de investimento e o Forex não é uma exceção. O Forex deve contabilizar uma parte da sua carteira, mas não toda ela. Outra maneira de expandir é trocar mais de um par de dinheiro.

A tendência é sua companheira.

Você pode ter tomado a decisão de ser um operador de posição com planos para manter essa posição por um longo período de tempo. No entanto, independentemente da posição que você decidiu, você não deve lutar contra tendências ou movimentos atuais do mercado. Sempre há jogadores mais fortes no mercado e a melhor maneira de lidar com eles é acomodando essas mudanças e alterando suas estratégias para refletir isso.

Continue ensinando a si mesmo.

A melhor maneira de aprender o sistema de gerenciamento de riscos no Forex e se tornar um comerciante Forex efetivo é saber como funciona o mercado. No entanto, como mencionado, o mercado está mudando constantemente, então, se você quiser ficar à frente do seu jogo, você deve estar disposto a sempre aprender coisas novas e atualizar-se sobre as mudanças do mercado.

Use programas de software para ajuda.

Para avançar no Forex, você pode querer utilizar determinados softwares de negociação que podem ajudá-lo a resolver suas escolhas. Dito isto, esses sistemas não são perfeitos, por isso é melhor utilizá-los como uma ferramenta de consultoria e algo para se recuar em vez de usá-los como base para decisões de negociação.

Limite o uso da alavancagem.

Pode ser extremamente tentador usar alavancagem para obter lucros significativos. No entanto, isso pode tornar muito mais fácil para você perder grandes quantidades de capital também. Portanto, não tome alavancas gigantescas. Tudo o que precisa é uma mudança rápida no mercado e você pode facilmente eliminar sua conta de negociação completa.

O gerenciamento de risco Forex não é difícil de entender. A parte complicada é ter autodisciplina suficiente para cumprir essas regras de gerenciamento de risco quando o mercado se move contra uma posição.

Gerenciamento de risco para comerciantes freqüentes.

Se você negocia com frequência, uma das principais formas de medir e gerenciar sua exposição ao risco é observar a correlação de seus negócios de FX. Antes de começarmos a explicar como fazer isso, vamos primeiro explicar qual é a correlação.

Em ações, há um índice comum chamado beta, que mostra como o estoque deve funcionar dependendo das mudanças no setor. Geralmente, ao negociar ações e procurar reduzir o risco, um comerciante tentaria combinar os estoques que resultariam em uma beta composta igual a zero - como alguns estoques positivos positivos e outros negativos.

Não há beta no mercado Forex, mas há correlação. A correlação mostra-nos como mudanças dentro de um par de moedas são refletidas nas mudanças no outro par de moedas. Geralmente, se você está negociando moedas estreitamente correlacionadas (como EUR / USD e AUD / JPY), você pode esperar que elas tenham uma tendência comum. Em outras palavras, sempre que o EUR / USD diminui, você também pode esperar uma tendência descendente em AUD / JPY.

Então, como isso pode ajudar a medir a exposição ao risco Forex? Todos sabemos que o risco é principalmente impulsionado pela margem. É por isso que você deve negociar principalmente os pares que não possuem fortes correlações positivas ou negativas, pois você simplesmente irá desperdiçar sua margem nos pares que resultam no mesmo, ou completar a direção oposta. Como regra, a correlação monetária também é diferente em vários períodos de tempo. É por isso que você deve procurar uma correlação exata no período em que você está realmente usando.

Você pode gerenciar seus riscos de Forex muito melhor ao prestar muita atenção à correlação da moeda, especialmente quando se trata de scalping Forex. Sempre que você está engajando uma estratégia de escalpelamento, você tem que maximizar seus ganhos durante um curto período de tempo. Isso só pode ser alcançado ao não atrapalhar suas margens nos ativos correlatos opostos.

Gerenciar seu risco é vital se você quiser ter sucesso como comerciante de Forex. É por isso que você deve aderir aos princípios acima mencionados de gerenciamento de risco Forex.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.

O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.

Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e aumentar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.

No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.

No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)

Um bom lugar para entrar na posição seria em 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.

Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.

Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas fazem parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis ​​do que perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.

Notícia do mercado.

Gostaríamos de apresentar-lhe alguns dos conhecimentos básicos de gestão de risco que todo comerciante de forex deveria ter. Embora este artigo seja projetado para comerciantes mais novos, os experientes também podem querer verificar alguns dos conceitos.

Por que isso importa.

Antes de mais, devemos destacar por que isso é extremamente importante. Não importa qual seja a sua estratégia de negociação, ela é obrigada a ser executada em uma série de negociações perdidas. Se você não controla sua exposição durante eles, você pode acabar com graves perdas. E aqui está o princípio que alguns iniciantes podem não entender: o primeiro passo para ganhar dinheiro no mercado forex é parar de perder.

Isso pode parecer lógico e até óbvio, mas há um significado oculto por trás da declaração simplificada. Sempre que você perde dinheiro, o saldo da sua conta total diminui, o que implica que você teria que negociar com tamanhos de lote menores. Desta forma, você precisaria ganhar muito mais, apenas para retornar ao seu estado anterior. Aqui está um exemplo:

Cenário A: Você tem uma conta de $ 10.000 e ganha 10%, por um período de tempo. Você agora tem US $ 11.000.

Cenário B: você tem uma conta de $ 10.000 e você perde 10%. Agora você fica com US $ 9.000. Vamos dizer que você depois ganha 10%. Agora você fica com apenas $ 9,900, o que é inferior ao valor inicial.

A diferença neste exemplo simples é bastante pequena, mas pense o quanto você teria que fazer para se recuperar de uma redução de 50%? É certo que você teria que dobrar sua conta, apenas para chegar ao local onde começou.

Risco por comércio.

Há muitas maneiras de analisar o gerenciamento de riscos, mas a maioria dos comerciantes aborda isso dessa perspectiva: você só deve arriscar uma pequena parcela do saldo da sua conta corrente por comércio. O fator importante é olhar para o saldo atual da sua conta e não continuar usando o mesmo tamanho de posição, você implicou com o seu saldo inicial. A diferença não será crucial depois de uma série de 5-10 negócios perdidos, mas se ocorrerem perdas sérias, seria sábio seguir esta regra.

A maioria dos autores recomenda um máximo de 2% de risco por comercialização. Embora isso possa parecer um pequeno nível para alguns, é realmente bastante alto. Uma sequência de dez perdas comerciais, o que não é tão improvável, vai deixar você com cerca de 80% (81,7 se você seguir a regra mencionada anteriormente) dos fundos. As diretrizes muito mais conservadoras são em torno de 1% ou mesmo de 0,5%.

Um exemplo prático.

Aqui está uma maneira simples de gerenciar o risco, determinando o tamanho da sua posição. Você começa observando sua configuração de negociação. Deve exigir um nível de parada-perda pré-determinado. Este é um fator chave, sabendo que você interrompe com antecedência e não determinando isso depois de fazer cálculos, com base em sua conta. Se você fizer isso, você está essencialmente tentando encaixar o mercado em sua carteira, o que não funciona.

O valor de um pip é a próxima variável crucial. A moeda cotada (a segunda no par) é aquela em que os lucros e perdas são medidos. Por exemplo, em EUR / USD, os movimentos do mercado são calculados diretamente em USD. Encontrar o valor de um pip é fácil, basta multiplicar o tamanho de negociação por 0.0001 (pip). Se você negociar com uma exposição nominal de 4000 unidades, ou 0,04 no MetaTrader 4, um pip valerá $ 0,4 (4000 x 0,0001). A situação é um pouco mais complicada com cross-pars, como AUD / JPY, por exemplo, como você teria que converter o resultado na moeda da sua conta. A última variável que você precisa é o tamanho da sua conta, o que, obviamente, você sabe. Deixe-nos colocar tudo junto:

Você quer negociar EUR / USD, com uma perda de 100 pips e você tem uma conta de 10.000 USD. Dois por cento de uma conta de 10.000 USD são de US $ 200. Isso significa que você arriscaria $ 2 por pip, o que sugere uma posição nominal de 20.000 unidades (ou 0.20 lotes) como o máximo que você deve arriscar. Mais uma vez, este é o máximo, você poderia facilmente ter um comércio menor.

Esta é a lógica que você deve seguir, estrela com sua configuração, seguida do tamanho da sua conta e, em seguida, determine seu tamanho. Tentando resolver as coisas de maneira diferente, começando pelo seu saldo e o tamanho que você quer, quer? comércio, significará que você deve colocar a ordem de parada em um nível, o que não segue a lógica da sua estratégia.

Os comerciantes menores podem chegar a um dilema. Depois de fazer esses cálculos, eles apresentarão um tamanho de posição menor que o mínimo de 1.000 unidades monetárias. Uma das soluções para este dilema é abrir uma conta de centavo com um corretor, que os fornece, como o FXTM.

Risco por dia / semana.

Outra maneira de analisar o risco, que não contradiz o risco por metodologia comercial, está estabelecendo um limite no valor máximo que você perde por período de tempo. Isso significa que, se você perdesse uma determinada parte da sua conta, pararia de operar pelo restante da semana / mês. Na maioria das vezes, um limite de 5% a 10% é implícito pelos comerciantes, dependendo da preferência deles. Isso obviamente terá que estar em linha com o risco por comércio. Por exemplo, se você trocar com 2% por troca, colocar um limite de 5% por semana pode ser um pouco apertado.

Vale a pena determinar um nível no qual você poderia parar e reavaliar toda a sua performance. Para a maioria dos comerciantes, este é 20% do seu saldo. Se você derrubar tanto, talvez esteja fazendo algo errado, ou essas condições de mercado não favorecem sua estratégia. São necessárias considerações graves neste momento.

Algumas dicas extras.

O gerenciamento de riscos é um dos fatores mais importantes na negociação de divisas. As técnicas apresentadas aqui são a abordagem mais básica para o tópico, então aqui estão algumas dicas extras:

Nunca reajuste sua perda inicial. Esta ação basicamente tornaria sem sentido. Embora fazê-lo uma vez possa ter permitido que você transformasse um negócio perdedora em vencedor, uma vez que você cria um hábito, você não está mais negociando, você está apostando.

Considere dividir sua posição em partes e depois fechar algumas delas antes do esperado, se o mercado estiver a seu favor. Isso pode ser feito movendo sua ordem de stop-loss no lucro.

Tome cuidado ao negociar em mercados correlacionados. Se você tem posições em EUR / USD, GBP / USD e AUD / USD, você tem muita exposição ao dólar dos EUA. Se seu valor fosse mudar drasticamente, isso provavelmente afetará as três posições.

Feche a plataforma de negociação quando sentir raiva. Não importa o quão rigoroso seja a sua gestão de risco na maior parte do tempo, alguns minutos de inclinação podem arruinar meses de trabalho árduo. Sempre que você se sentir como se você precisasse recuperar a perda recente rapidamente, você está em uma viagem difícil.

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O comércio de Forex tem um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de se engajar na negociação de câmbio, conheça suas especificidades e todos os riscos associados a ela. Todas as informações sobre ForexBrokerz só são publicadas para fins de informação geral. Não apresentamos nenhuma garantia para a precisão e confiabilidade desta informação. Qualquer ação que você tome sobre as informações que você encontra neste site é estritamente sob seu próprio risco e não seremos responsáveis ​​por quaisquer perdas e / ou danos relacionados com o uso do nosso site.

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Introdução ao Forex Risk Management.

Noções básicas de gerenciamento de risco de Forex.

O gerenciamento de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de negociação do mundo e ainda falhar sem o gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias ideias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote comercial, cobertura, negociação apenas durante determinadas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas.

Por que a gestão de riscos é importante?

O gerenciamento de riscos é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como comerciante de forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Corretores do setor gostam de falar sobre os benefícios de usar a alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isso faz com que os comerciantes para a plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam estar tendo um grande risco e visam as quantias chorudas. Parece tudo muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta de demonstração, mas uma vez que dinheiro e emoções reais chegam, as coisas mudam. É onde o gerenciamento de riscos é importante.

Controle de Perdas.

Uma forma de gerenciamento de riscos é controlar suas perdas. Saiba quando reduzir suas perdas em um comércio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define seu stop loss em um determinado nível quando inicia sua negociação. Uma parada mental é quando você estabelece um limite para quanta pressão ou rebaixamento você levará para o comércio.

Descobrir onde definir o stop loss é uma ciência em si, mas o principal é que tem que ser de uma maneira que limite razoavelmente o seu risco em um negócio e faça sentido para você. Uma vez que sua perda de parada está definida na sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ela. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada mais longe e mais longe.

Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz, e isso vai arruiná-lo no final.

Usando tamanhos de lotes corretos.

A publicidade do corretor faria você pensar que é possível abrir uma conta com US $ 300 e usar a alavancagem de 200: 1 para abrir transações de lotes de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em uma negociação. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do seu lote, mas no início, menor é melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para risco. A melhor regra geral é ser tão conservador quanto possível. Nem todo mundo tem US $ 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta pequeno. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você permaneça flexível e gerencie seus negócios com lógica, em vez de emoções.

Acompanhando exposição geral.

Embora o tamanho reduzido do lote seja bom, não será muito útil se você abrir muitos lotes. Também é importante entender as correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar com pouco em EUR / USD e longo em USD / CHF, estará exposto duas vezes ao dólar e na mesma direção. Ele equivale a ser longo 2 lotes de USD.

Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e manterá você no jogo por um longo período.

The Bottom Line.

A gestão de riscos consiste em manter seu risco sob controle. Quanto mais controle seu risco, mais flexível você pode ser quando precisa estar. O comércio de Forex é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar o seu risco, você garante que poderá continuar a negociar quando as coisas não saírem como planejado e você estará sempre pronto. Usar o gerenciamento de riscos adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional de forex ou ser um pontinho rápido no gráfico.

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Forex Trading e a necessidade de gerenciamento de riscos.

Ação de preço e Macro.

- Um foco considerável é pago para a análise do mercado, mas muitos deles não possuem o quadro com o qual empregar corretamente essa análise.

- O comércio, o risco e a gestão do dinheiro são, sem dúvida, mais pertinentes para o sucesso do comerciante do que qualquer método (s) analítico (s) específico (s). Neste artigo, explicamos porque.

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Negociações rentáveis ​​consistentes e de longo prazo nos mercados globais de capital podem ser uma perspectiva difícil, especialmente para o novo trader. Claro, a idéia de comprar e manter pode soar simples, como qualquer um pode fazer: E, do ponto de vista do comércio individual, pode não parecer ter nenhuma habilidade especial ou experiência para poder se sentar lá enquanto uma negociação se movimenta por dinheiro. você, praticamente fazendo todo o trabalho duro em si. Mas a realidade do assunto é que fazer isso várias vezes ao longo de um período prolongado tem uma tendência para expor fraquezas, seja na psicologia, na execução ou na simples falta de experiência.

Neste artigo, iremos aprofundar o domínio da gestão de risco na negociação, enfocando especificamente nos mercados de Forex. E nós não vamos apenas dar-lhe algumas dicas e sugestões, enquanto pedimos que você acredite no que estamos dizendo, porque realmente sabemos do que estamos falando. Nós iremos acompanhar esses pontos de ênfase com dados baseados em negócios reais de comerciantes reais que procuravam lucrar com o lucro, assim como nós fizemos em parcelas anteriores de nossa pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders. Os dados contidos neste artigo foram atualizados com negociações realizadas com a nossa controladora, o Grupo IG, de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016; e todo o relatório está disponível como um guia comercial gratuito do DailyFX no seguinte link: Traços DailyFX da pesquisa de comerciantes bem sucedidos.

Por que o gerenciamento de riscos é tão importante?

Apontar em branco & ndash; Você nunca conhecerá o futuro. É isso mesmo. Seu trabalho como comerciante é prever o futuro com base nas informações imperfeitas disponíveis para você no presente. Muitas dessas informações serão baseadas no que aconteceu no passado e, ocasionalmente, podemos vislumbrar uma idéia de possíveis cenários baseados nos próximos eventos econômicos ou nos lançamentos de dados; mas, em geral, estamos usando o passado na tentativa de prever o futuro.

A mesma coisa acontece sempre da mesma maneira? Claro que não: as coisas mudam, os assuntos evoluem, quer queiramos ou não, e é isso que torna a perspectiva de analisar os mercados tão incrivelmente desafiadora e, para muitos participantes do mercado de longo prazo, divertida; porque nunca existe tal coisa como & lsquo; perfection & rsquo; em uma previsão como o mundo abaixo dos participantes do mercado & rsquo; os pés estão constantemente em alguma forma de mudança.

Assim, enquanto sua análise é extremamente importante para obter as configurações de maior probabilidade que você pode encontrar; É mesmo uma probabilidade com uma oportunidade de falha porque nenhum método analítico será & lsquo; right & rsquo; o tempo todo. É aqui que entra a gestão de risco, para mitigar os danos causados ​​quando as suas configurações ou análises não funcionam, para que você tenha capital para aproveitar a corrida.

Porcentagem vencedora é um ponto focal perigoso.

Muitos traders mais novos têm a tendência de classificar seu desempenho em uma base de trade por trade, olhando para cada configuração individual como se fosse uma guerra que deve ser vencida. Isso simplesmente não é o caso, e a razão é que o tamanho dos ganhos e perdas são desiguais e desiguais. Um operador poderia, teoricamente, ganhar apenas 10% do tempo e ainda ser lucrativo; desde que o vencedor seja superior a 10x por cada perdedor individual. Assim, enquanto este comerciante enfrenta rejeição 90% do tempo, eles ainda seriam rentáveis. Eles provavelmente se sentirão muito negativos na maior parte do tempo, especialmente no começo, já que encarar a rejeição em 90% do tempo é algo que a maioria dos seres humanos está simplesmente mal equipada. A maioria dos novos operadores seria incapaz de chegar a este ponto, pois a rejeição enfrentada 90% do tempo provavelmente os impediria de continuar a negociar tempo suficiente para aprender que a porcentagem vencedora não é o fim de todas as transações financeiras. mercados.

Em nossos dados do DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que muitos dos principais pares de moedas viram os traders vencendo bem mais da metade do tempo e, em alguns casos, até mais de 60% do tempo. Então, por cerca de três de cinco negócios, esses operadores provavelmente se afastaram da posição sentindo-se bem consigo mesmos. Infelizmente, a rede de suas atividades acarretou uma perda, apesar das emoções de bem-estar que poderiam ter vindo da maior proporção de vitórias.

Abaixo, nós estamos olhando a porcentagem vencedora em sete dos pares de moeda mais comuns do mundo. Observe como cada um está acima do ponto intermediário de 50%, com AUD / USD chegando perto de 66%, ou quase duas em cada três transações fechadas de forma lucrativa.

Se você está olhando para o gráfico acima, você pode estar ficando animado apenas com a idéia de que, com uma chance superior a 50% de criar uma negociação rentável. Não tão rápido, esta é apenas uma pequena parte da imagem. A parte mais importante, e a razão pela qual a maioria dos traders representados no gráfico acima acabou perdendo é por causa de quão grandes foram as perdas em relação ao valor feito sobre os vencedores (os valores mostrados abaixo estão em pips).

O gráfico acima deve deslocar pelo menos parte da excitação do primeiro gráfico, pois isso mostra o quanto maior a perda média foi do que a média de ganhos em cada um dos pares listados. Lembre-se que perto de 66% de ganho em AUD / USD? Ya, isso não importa tanto quanto vemos que a perda média é mais do dobro do que a média.

Se seus números se alinham exatamente com os dados acima, e você está vendo um desempenho perfeitamente normal; e você coloca 100 negócios em EUR / USD, você ganhará 64 deles por um ganho médio de 13,1 pips. Isso significa que 838.4 pips foram feitos em seus vencedores; mas, o outro lado do livro não é tão bonito, como as 36 perdas tomadas em uma média de -26,6 pips desistiram de cada um implicaria uma perda de -957,6 pips. A rede seria uma perda de -119.2 pips, mesmo com essa proporção de 64% de ganhos.

Em Aussie & ndash; os números são ainda pior. Com uma taxa média de vitória de 65,4%, o negociador ao longo de uma sequência de 100 transações ganharia 65,4 a 14,3 pips cada, para um ganho total de 935,22 pips. As perdas, no entanto, mais do que eclipsariam esse montante, já que os 34,6 perdedores a uma taxa de -31,2 pips cada levariam a uma perda de -1,079.52 pips. A rede aqui, mesmo com a porcentagem de ganhos mais forte, seria uma perda ainda maior sobre 100 negócios de -144,3 pips.

Evidência clara de que a maior porcentagem vencedora não favorecia muito esses comerciantes, mesmo que isso fosse "bom". para ganhar mais vezes.

Por que isso acontece?

& lsquo; Às vezes você tem que perder a batalha para vencer a guerra. & rsquo;

Embora seja ótimo vencer o dia todo em tudo o que fazemos, a vida simplesmente não funciona desse jeito. Nós só temos muito foco ou capital; os recursos são finitos e temos que empregar de maneira inteligente esses recursos em atividades que sejam mais benéficas para nossos objetivos. Caso contrário, corremos o risco de desperdiçar os recursos finitos à nossa disposição em atividades não lucrativas (ou negócios) que, de outra forma, deveriam ser abandonadas. Além disso, & ndash; Muitas vezes, nos encontraremos em situações subóptimas em que o esgotamento desses recursos finitos nos deixará curtos para futuros empreendimentos. Assim como a perda de uma grande parte da sua conta de negociação em uma "ideia ruim" isso não dá certo, e agora você tem que lutar contra um saldo menor de patrimônio.

Onde isso é relevante na negociação é aquelas posições que você simplesmente não pode desistir. Talvez você esteja em uma tendência ou talvez tenha um bom pressentimento sobre a forma como um determinado ponto de dados será impresso & ndash; Seja lá o que for, os comerciantes entram em uma posição com muita esperança e pouco planejamento. E então, quando a posição não gira em seu favor, eles se agarram; ou, talvez, pior ainda, eles e lsquo; dupla e rsquo; comprar comprar ou vender mais; sob a presunção de que o mercado é & lsquo; errado & rsquo; e isso importa irá corrigir.

Isso é um pensamento tóxico, e há uma frase para isso: & lsquo; Jogar dinheiro bom depois do mal. & Rsquo;

A razão pela qual muitos comerciantes são vítimas deste sintoma é o fato de que eles continuam com os perdedores por muito tempo enquanto fecham os vencedores com muita rapidez. Isso provavelmente vem da negociação mental que ocorre quando uma posição se move contra o comerciante, fazendo com que ele pare ou o abaixe na esperança de "permanecer no mercado". E a razão pela qual isso é tão desastrosamente escorregadio é o conceito de composição. Depois de perder, você deve obter um retorno ainda maior para recuperá-lo, uma vez que você está trabalhando a partir de uma base menor. E se você está tomando maiores e maiores perdas, apenas para provar a si mesmo que você está re-lsquo; certo, você está reduzindo a equidade ainda mais rápido do que você teria de outra forma. Se você começar com £ 10.000 e perder 20%, agora terá de recuperar 25% apenas para voltar aos 10.000 originais. E então & ndash; Você está apenas no break-even.

Então, se você está continuamente a sofrer perdas maiores, só porque você não quer se livrar desse comércio individual, isso está cavando você e sua conta em um buraco que será cada vez mais difícil de escapar. Na tabela abaixo, nós estamos olhando o retorno necessário para voltar ao seu ponto de partida original após uma redução.

retorno necessário para "voltar"

Uma vez que o negociador reduziu em 50%, eles têm que acertar um retorno de 100% em casa. apenas para voltar para onde eles tinham começado. E se a perda for maior, como 80% ou 90%, bem, agora eles realmente têm seu trabalho cortado para eles porque eles têm que ganhar 400 ou 900%, respectivamente.

Esses tipos de números de retorno são altamente improváveis; então, para o comerciante que está buscando uma rentabilidade consistente, eles vão querer tentar evitar a redução de 80 ou 90% em primeiro lugar, porque, francamente, é catastrófico para a linha de equidade de um comerciante e rsquo; s. E, embora isso possa parecer excessivamente óbvio, o fato é que muitos traders acabam transformando negócios de curto prazo em posições de longo prazo na esperança. que os preços vão virar a seu favor. É isso que cria aquelas perdas grandes e descomunais que são difíceis, se não impossíveis, de se recuperar.

Como instituir uma gestão de risco mais eficaz em sua negociação.

Em primeiro lugar, os comerciantes devem perceber que nem todas as configurações funcionam. Assim, ao planejar um negócio, planeje o nível no qual você está confortável admitindo que esse empreendimento não vai funcionar da maneira que você quer e em que ponto deseja resgatar. É aqui que a sua parada vai.

Pessoalmente & ndash; Eu assumi a possibilidade muito realista de falhas em todas as configurações comerciais que eu uso. Chame isso de cínico, mas encontrei uma existência muito mais confortável nos mercados, esperando pouco e obtendo muitas surpresas positivas. ao invés de esperar muito e constantemente ficar decepcionado. Isso torna realmente difícil estar motivado para negociar amanhã ou no dia seguinte, se cada sessão de mercado é outra derrota da humildade.

Com paradas em níveis confortáveis, você pode se afastar do comércio sem arrependimento ou a motivação para voltar a entrar logo após ser parado na esperança de que funcione. Don & rsquo; t deixe qualquer idéia executar sua conta comercial para você. Mas uma vez que você encontre aquela área confortável para a sua parada, calcule quanto potencial de vantagem você pode obter com a configuração. Se o lucro possível for maior do que a sua distância de parada, esse é um comércio que você deseja realmente colocar?

Regra de Gerenciamento de Riscos nº 1: Defina uma Parada quando você entrar em uma posição.

Isso pode parecer um bom senso para muitos de vocês e para aqueles que são, eu o aplaudo. Manter a exposição aberta sem parar é muito semelhante a andar de moto na estrada sem capacete. Você tem certeza de perecer? Não, mas as probabilidades certamente não estão do seu lado, e qualquer um que embarcar em tal empreendimento deve se perguntar se assumir esse risco vale realmente o benefício potencial que ele pode trazer.

Quando você está configurando uma negociação, pense nos possíveis cenários de pior caso. Suponha que o comércio ganhou e não funciona e, em seguida, imagine em que posição você gostaria de estar. Com uma grande paragem, isso significa que você provavelmente terá que encarar uma perda flutuante não realizada por um tempo antes que essa parada entre em jogo ou, pior, a parada é atingida e você tem uma perda gigantesca em sua conta de negociação. Isso pode ser mentalmente derrotando para abrir sua plataforma de negociação todas as manhãs e ter as falhas de ontem olhamos você diretamente no rosto; se é um perdedor flutuante de uma posição ou um pedaço de equidade faltando de uma parada gigantesca em um comércio errado. Tente prever isso, definindo sua parada inicial para um nível em que você se sinta confiante, de modo que, se os preços ultrapassarem o & ndash; Você sai do comércio deixando sua parada fazer seu trabalho de fechar o cargo. Você sempre pode entrar novamente no comércio; e há poucas razões para aguentar com a esperança de que as coisas possam virar.

Então, assuma que o comércio não funcionará bem & ndash; encontre o nível que provaria a você que a ideia provavelmente não vai funcionar - ndash; e, em seguida, defina sua parada para esse nível.

Regra de Gerenciamento de Riscos nº 2: Risco-Recompensa do One-to-One, em um Mínimo.

Os comerciantes podem olhar para compensar o erro número um que a maioria dos comerciantes de Forex faz, instituindo uma relação risco-recompensa mínima de um para um. Ou seja, se você vai arriscar 300 libras nessa configuração, certifique-se de que você pode ganhar pelo menos 300 libras se quiser fazer a troca valer a pena. Se você quiser arriscar 65 pips, certifique-se de que você pode fazer pelo menos 65 pips se o comércio, de fato, funcionar.

No gráfico EUR / USD de quatro horas abaixo, nós estamos olhando a configuração atual no par, com as linhas vermelhas definidas abaixo das áreas de suporte anteriores. Assumindo um preço atual de 1,1415 para fins de ilustração, o ponto de suporte mais próximo de 1,1375 seria uma distância total de parada de 40 pips, enquanto o nível mais profundo em 1,1310 seria 105 pips de risco. Se eu visar a alta anterior, em 1,1490, o que traz um lucro potencial total de 75 pips, eu seria capaz de colocar uma parada abaixo do primeiro ponto de suporte, mas não no segundo. Usar o primeiro ponto de suporte de 40 pips ofereceria uma recompensa de risco de 1 a 1,85 (75/40 = 1,85). O ponto mais profundo de suporte seria uma recompensa de risco de 1-a -6868 (75/110 = .68181), o que seria subóptimo; então, se o comerciante realmente quisesse usar esse ponto de apoio mais profundo, eles precisarão de um alvo maior para justificar o comércio.

Pare a seleção no esforço de estabelecer Razões efetivas de risco e recompensa.

Regra de Gerenciamento de Risco n º 3: Não tente fazer muito com muito pouco.

A alavancagem é provavelmente uma das coisas mais difíceis que os novos comerciantes precisam aprender a aproveitar. Alavancagem amplifica tudo: o velho ditado é que a alavanca é uma espada de dois gumes e está falando para o fato de que alavancar um comércio amplifica ganhos e perdas para a conta do comerciante. Mas, na realidade, o lado doloroso dessa espada geralmente corta muito mais do que qualquer alegria que possa trazer, e os comerciantes precisam se aproximar da alavancagem com muita cautela.

Discutimos o conceito de alavancagem no mercado FX no artigo, Leverage as Velocity. De muitas maneiras, aprender a usar alavancagem é como aprender a dirigir um carro; Alavancar muito cedo demais é como dirigir muito rápido com pouca experiência. Você simplesmente tem menos inferências históricas a partir das quais se desenhe para saber como responder e reagir quando o potencial de catástrofe está olhando para você no rosto.

Quanto mais alavancagem é empregada, o & lsquo; mais rápido & rsquo; um comércio se move a favor ou contra o comerciante. Uma negociação altamente alavancada usando alavancagem de 20 ou 25x é como dirigir na autobahn, onde até mesmo um pequeno erro ou um erro pode trazer consequências graves. Para os comerciantes que não são mais confortáveis ​​usando alavancagem, ou para aqueles que estão aprendendo a empregá-lo, comece sem alavancagem. Se você tem & libras; 5.000 na sua conta, limite os tamanhos de sua conta para 5k ou menos. À medida que você ganha conforto, você pode aumentar lentamente a quantidade de alavancagem empregada para aumentar a velocidade de & lsquo; rsquo; do comércio, primeiro começando com alavancagem de 2 a 1 ou 10k de posição para uma conta de & pound; 5.000. E se isso funcionar bem, você pode ir até 3 para 1; aumentando lentamente seus tamanhos de negociação à medida que você se sente mais à vontade com a perspectiva de administrar uma negociação alavancada.

A chave para se manter em mente com alavancagem é que a carreira de qualquer trader não é provável que seja feita por apenas um ou dois & lsquo; really good & rsquo; comércios. Trata-se de construir um sistema, uma abordagem que pode ser replicada no mês e no final do mês. E, embora todos os meses provavelmente ganhem ganhos, as perdas enfrentadas durante os períodos de retração podem ser potencialmente eclipsadas pelos ganhos obtidos durante os "bons meses & rsquo; para permitir que o comerciante tenha um ganho líquido positivo para o final do ano.

--- Escrito por James Stanley, estrategista para DailyFX.

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O que é gerenciamento de riscos?

O gerenciamento de riscos é um dos tópicos mais importantes que você já leu sobre negociação.

Por que isso é importante? Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, temos que aprender a gerenciar o risco (perdas potenciais).

Muitos traders de forex estão ansiosos para entrar no mercado sem se importar com o tamanho total da conta.

Eles simplesmente determinam o quanto eles podem estômago perder em um único comércio e acertar o botão "comércio".

Quando você negocia sem regras de gerenciamento de risco, você está, de fato, apostando.

Você não está olhando para o retorno de longo prazo do seu investimento. Em vez disso, você só está procurando esse "bote".

As regras de gerenciamento de riscos não só o protegerão, mas eles podem tornar você muito lucrativo no longo prazo. Se você não acredita em nós e acha que o "jogo" é o caminho para ficar rico, considere este exemplo:

As pessoas vão a Las Vegas o tempo todo para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande prêmio e, de fato, muitas pessoas ganham.

A resposta é que, embora as pessoas ganhem jackpots, a longo prazo, os casinos ainda são lucrativos, porque eles ganham mais dinheiro com as pessoas que não ganham.

É daí que vem o termo “a casa sempre vence”.

A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, a longo prazo, serão eles que ganharão o dinheiro - não os apostadores.

Mesmo que Joe Schmoe ganhe um jackpot de US $ 100.000 em uma máquina caça-níqueis, os cassinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que não ganharão esse prêmio e o dinheiro voltará aos seus bolsos.

Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores. Mesmo que ambos perdem dinheiro, o estatístico, ou cassino, neste caso, sabe controlar suas perdas.

Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, você terá a chance de ser lucrativo.

Nos casinos, a borda da casa às vezes é apenas 5% acima da do jogador. Mas esse 5% é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor.

Você quer ser o rico estatístico e NÃO o jogador porque, no longo prazo, você quer "ser sempre o vencedor".

Então, como você se torna este rico estatístico em vez de um perdedor? Continue lendo!

Seu progresso.

Sucesso é conseguir o que você quer; A felicidade está querendo o que você obtém. Ingrid Bergman.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.